Prueba y error, asi aprendemos.

Es muy fácil equivocarnos y tomar malas decisiones cuando comenzamos a operar. De echo no conozco ningun operador que no haya perdido dinero en sus comienzos. Por tal motivo siempre aconsejo, a todos aquellos que se estan iniciando, operar con dinero que esten dispuestos a perder en su totalidad ( asi evitamos operar con dinero miedoso) y diversificar entre 3 o 4  posiciones. De esta manera un error no compromete seriamente la salud de nuestro portfolio.

Es común y moneda corriente interpretar mal una señal cuando carecemos de la experiencia necesaria. Pero a medida que nos equivocamos, debemos ajustar nuestras herramientas técnicas, y asi "aprendemos." Por ese motivo es fundamental dejar asentado en nuestro cuaderno de operador, todo detalle relacionado con la operación. Tambien es de gran ayuda imprimir el chart y archivarlo para volver a estudiarlo en el futuro y asi reconocer facilmente nuestros errores y mejorar nuestros aciertos.

La "experiencia"en el mercado es la mejor consejera y las operaciones a pérdida deberian ser tomadas como el costo a pagar para hacer que ella sea cada vez mas amplia. Cuanto mayor la experiencia, mejores decisiones tomamos.

A comienzos del 2014 hice mis observaciones de los primeros dos años en los que estuve operando, lo que encontre fue que si en eso primeros 24 meses hubiera contado con la experiencia y conocimiento que tengo al dia de hoy, hubiera evitado una perdida del 7%, 3,5% anual,  y hubiera obtenido un retorno del 22%. 

En este momento parece poco tiempo para revertir una situación, pero mientras que estaba operando en aquel entonces, parecia una mala racha interminable y difícil de revertir. Acertaba la dirección de los activos en pocas oportunidades y erraba en muchas. Tambien mis perdidas superaban en porcentaje mis ganancias. Por eso si en algun momento se ven decepcionados y con ganas de cambiar de rubro, piensen que la perseverancia en mercado casi siempre es recompenzada. Solo es cuestion de estudiar y cambiar nuestro enfoque cuando las cosas no se dan de la manera en que esperamos. Observar, poner a prueba nuevos métodos y condiciones para operar, darán sus frutos en el corto plazo. Y asi aprenderemos a seleccionar mejor nuestros activos, a dejar los beneficios correr y a minimizar las pérdidas.

Si trabajan seriamente sin permitir que sus emociones dirijan su trading, les puedo asegurar que los resultados no tardarán en llegar.

El mercado continuará en el futuro hacia arriba o hacia abajo, asi como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Sus conocimientos y la experiencia les permitiran evitar vender en el piso o comprar en la cima, el error mas común en el mundo de los mercados financieros.

Dicho esto, mi mejor consejo es: observen, estudien, aprendan y nunca dejen de hacerlo. Siempre hay algo que se puede mejorar. 

Buena semana y happy trading!

• Learn from the past. 

• Live for today.

• Work for the future.

Volume spikes Method

Habiamos tocado el tema del VOLUMEN en una anterior edición de 5 Ruedas, en el cual quedaba clara la importancia de este para la toma de decisiones. Para aquellos que no tuvieron oportunidad de leerlo, repaso rápidamente a continuación de que hablamos cuando hablamos de volumen. 

Es la cantidad de transacciones que se hacen durante el día, tanto compras como ventas. Cuando operamos un activo con buen volumen, mejor representada esta la psicologia de los inversores y por ende mas fácil será  aplicar nuestros conocimientos de análisis técnico.

Una acción o bono que carece de operaciones suficientes es suceptible a movimientos bruscos hacia arriba o hacia abajo. En cambio una activo que es operado en forma regular nos da amplio margen para trabajar de forma más ordenada y con mejores precios para ingresar o salir de una operación.

Para el analista técnico es importante poder descifrar que es lo que esta sucediendo cuando se presentan anomalias en el volumen, ya que por lo general son un aviso de la dirección a tomar por el activo en estudio.

Alto volumen en zonas de soporte o resistencia muestran un equilibrio entre compradores y vendedores. Alto volumen en quiebres de dichas zonas indican un cambio en la percepción del activo y por lo general son "disparadores" (triggers) de operaciones con alta probabilidad de éxito.

Entonces, como utilizamos el volumen para operar? Paso a detallar a continuación un método sencillo y con buenas probabilidades de darnos una operación exitosa. El método se llama en ingles "Volume Spikes" y puede ser utilizado en day trading, swing trading o position trading. Los pasos a seguir son los siguientes:

A_ buscar un incremento de volumen considerable en el chart. Este debe duplicar al  promedio para ser tenido en cuenta. 

B_ Identificar la vela correspondiente a ese "spike" incremento. 

C_ El disparador de esta operación será el quiebre del máximo de ese cuerpo, en el caso de posicionarnos alcistas. O el quiebre del mínimo para posicionarnos bajistas

D_ El lado contrario será nuestro STOP

Como verán es un método sencillo, el único inconveniente con este es que no tenemos forma dentro del mismo de establecer un target u objetivo. Por tal motivo es indispensable recurrir al uso del análisis técnico para terminar de planificar la operación. Se buscarán entonces soportes o resistencias, retrocesos fibo o alguna media móvil de relevancia para cerrar la operación. No importa cual sea la elección del operador, si importa, y mucho, la cuidadosa planificación.

Recuerden, planificar la operación y luego operar lo planificado. La satisfacción del buen operador es cumplir con su plan.

Buena semana y happy trading!

Operando Gaps

Ya he hablado de los gaps en 5 Ruedas, e inclusive los analice indicando las caracteristicas de cada uno. Para aquellos que no tuvieron oportunidad de leer el articulo, los invito a que lo hagan para refrescar conceptos. Pero basicamente cuando hablamos de un gap, nos referimos a un hueco, una zona en la que no ha habido comercializacion de un activo activo. Generalmente se producen cuando entre dos sesiones surge una noticia o rumor de relevancia que genera un cambio en la percepcion del activo por parte de los inversores.

Si la noticia/rumor es positivo, los compradores no encontraran a nadie que quiera vender a los precios anteriores, y la nueva cotizacion esta mucho más alta que la última, dejando entre ambas un gap. (Gap up)

Por el contrario si el rumor/notica es negativo, los vendedores no encuentran compradores al precio anterior por lo cual el precio cae fuertemente hasta que aparezcan las primeras compras. (Gap down)

Hoy me voy a focalizar en como operar los gaps, ya sea en day trading o bien en swing trading. El método es sencillo y no requiere grandes analisis. Debo aclarar que al igual que todo método no es garantia de éxito, y por tal motivo es importante siempre operar con un stop loss acorde al objetivo planificado. Recuerdan el ratio Riesgo/Recompensa?

El "set up" en este caso será cualquier gap, aunque cuanto más amplio sea, mejor. Si operan del lado bull, los gaps down es lo que van a buscar. Si operan como osos, se focalizarán en los gaps up.

El "trigger", disparador o indicador para abrir posición, será el momento en el que el gap down se cierre y supere los mínimos del dia anterior, que actuarán como resistencia. O bien en el caso de abrir cortos, cuando el gap up quiebre los máximos del día anterior que actuan como soporte.

Una vez abierta la posición el trade seguira activo para el operador, siempre y cuando el precio se mantenga por sobre/debajo del disparador, segun el caso. Si operan durante el día, la posición deberá cerrarse al final de la rueda o al mejor precio, aqui es donde tener conocimiento de velas japonesas nos sera de gran ayuda. Si se posicionaron como swing traders, entonces los beneficios deberán ser asegurados con un stop gain que se ajustara diariamente.

Como ven el método es sencillo, solo requiere práctica y disciplina. Espero que lo puedan poner a prueba y saquen sus propias conclusiones. Recuerden que lo que para algunos funciona, para otros no. Solo es cuestion de buscar el trading armonico operando de la manera en la que se sientan cómodos. Por último, les recomiendo "operen para hacerlo bien, no para ganar dinero", ya que lo segundo es consecuencia de lo primero. 

Feliz 2014 y happy trading!