Como operar una divergencia

Como operador de bolsa creo haber pasado por muchas etapas de aprendizaje (aun lo sigo haciendo) y he tenido oportunidad de basar mi trading en diferentes metodos. Por ejemplo, recuerdo en mis principios, y guiado por los libros de William O'neil, haberme dedicado a comprar solamente breakouts. Despues llego la epoca en que me sumergi en el estudio de las velas japonesas, tambien tuve una epoca Elliotista, una epoca de newsletters con recomendaciones de compras y hasta un momento donde un robot me decia cuando comprar o vender. La mayoria fueron excelentes experiencias pero de magros resultados, hasta que aprendi a combinar y encontrar una armonia entre todos ellos. Entre los diferentes metodos que tuve oportunidad de probar, me quede con este que a continuacion pasare a detallar, por considerarlo bastante efectivo. Es muy sencillo identificarlo, graficarlo y planificarlo al final del dia, aunque no es tan facil hacerlo en graficos de 5' para day trade. El metodo equiere concentracion, seguimiento y practica sobre todo. El mismo se basa en las divergencias que se producen en maximos o minimos entre los osciladores (en lo peronal uso el RSI, MACD o MO) y el precio. Si bien existen muchos detalles a tener en cuenta al momento de operar (*existen dos libros sobre el tema), tratare de explicar brevemente como aplicarlo en nuestros charts y obtener asi una valiosa herramienta de timing. 
Se grafica de la siguiente manera: 
1- Ubicar la divergencia (Set up) 
2- Planificar el trade de la siguiente manera.

A- Marcar el precio minimo donde se da la divergencia

B- Marcar el minimo del indicador utilizado con respecto a ese minimo de precio.

C- Ir hacia atras en el chart y marcar el minimo de dicho indicador

D- Marcar el precio correspondiente a ese minimo del indicador

Entre estos cuatro puntos obtenemos un rango. Alli se trazara una linea paralela al nivel de 0 utilizando el maximo del oscilador y abriremos posicion una vez que esta sea quebrada,  llamaremos a esa linea punto E o trigger.

Si bien este es un metodo muy utilizado en day trading, he comprobado que tambien puede ser aplicado en otros tiempos con excelentes resultados. Es muy importante recordar que nos mantendremos long mientras el oscilador se mantenga sobre E, ya que en caso de no respetar ese nivel la divergencia siga siendo eso, solo una divergencia. El cierre de la posicion es mas subjetivo y dependera de los objetivos de cada operador. 

A modo de aclarar el tema comparto a continuacion mi ultimo trade en TX aplicando dicho metodo.

*Para mas info sobre el tema recomiendo los libros de Jacob Bernstein, The ultimate day trader y el libro de Alexander Elder, Two roads diverged: Trading divergences.

Buena semana y Happy trading!

Como confirmar divergencias.

Fue interesante tener que adaptarme a este mercado volatil. El trading de posicion no produjo los resultados del 09 y 10 pero debo admitir que me sirvio para aprender y desarrolar aun mas mi trading del dia. Entre los diferentes metodos que estuve probando, me quede con este que a continuacion posteo, por considerarlo bastante efectivo y con una probabilidad de acierto del 75%, alta. Es muy sencillo verlo, graficarlo y planificarlo al final del dia, no es tan facil hacerlo en graficos de 5', pero no imposible. Requiere concentracion y seguimiento. El metodo se basa en las divergencias, a las que creo muchos de nosotros, traders, conocemos. En reiteradas ocasiones observe las mismas y solia apoyarme en velas japonesas para hacer mis ingresos. Actualmente con este metodo mi timming mejoro bastante y lo considero altamente efectivo. Lo que se hace es 1- Ubicar la divergencia (Set up) 2- Planificar el trade de la siguiente manera.

A- Marcar el minimo precio donde se da la divergencia

B- Marcar el minimo del indicador utilizado (Macd, Rsi, Momentum)

C- Marcar el minimo de dicho indicador

D- Marcar el precio correspondiente a ese minimo del indicador

Una vez obtenido el rango, Trazar una linea en los maximos del indicador y comprar una vez que este es quebrado, punto E. 

Si bien este es un metodo en day trading, considero que tambien puede ser utilizado en otros tiempos, y para clarificar un poco mas el tema les dejo un ejemplo con el chart del S&P500. Actualmente con BUY signal desde Octubre 10. El cierre de la posicion es mas subjetivo y variara segun los objetivos de cada operador.

PD: Se aceptan criticas constructivas. Muchas gracias.